לחץ כאן להצטרפות לטריידר 1-2-3 ולליווי השבועי שלי לשנה, ותיהנה גם מהנחת הרישום המוקדם!
22 מחשבות על “תבנית הכוח היחסי Relative Power”
היי איתן איך זה מסתדר עם מה שלמדנו שאין להכנס למניות שהם בניגוד לכיוון השוק? שנית, לדבריך, המניה לפני פרסום דוחות וגם במצב כזה הסברת שאין להכנס למניות שהן לפני פרסום דוחות?
נחמיה היקר לדעתי פספסת כאן שני דברים 1. כוון השוק הוא לונג, והמניות כאן הן בכוון לונג. כלומר, עם כוון השוק ולא נגדו. 2. תביט בבקשה מתי פורסם הסרטון הזה, ותבין שאין סנכרון זמנים בין תאריך הסרטון לבין תאריך הצפיה שלך. אני כמובן בעד לקנות אך ורק מניה שנמצאת במרחק זמן רב לפני פרסום דוחותיה, על מנת להימנע מ"אפקט דוחות".
איתן, נראה לי שמדד הדאו ג'ונס בעצמו יותר משאר המדדים נמצא כעת בהזדמנות קנייה נדירה. כדי לא להיגרר אל הממוצע ולא להמר על אלפי מניות אלא בודדות, ולהתמקד על תופעות מיוחדות בפתח מבחן הדוחות הכספיים, קודם כל יש להחליט כי הפוטנציאל במסגרת המדד לא מאותת על שפלים נמוכים עוד פחות. את זה נדע ייתכן וכבר בשבוע הבא. במידה והשוק יפרוץ מעלה, וכך הגרף מראה, ולפחות בקרוב, ניתן לשלוף מהמדד את המניות האחדות שמוכיחות תבנית הפוכה מטעמן הן. לדעתי, אין כוח יחסי כלל, השוק נקודתי, רצוף וענייני ולא מקיים יחסים בין מדדים ומניות, לכן כדי להיכנס לזירה בהזדמנות הנכונה יש, לדעתי, לבדוק כל תבנית לגופה. בהצלחה.
איתן חדות הראיה ורוחב היריעה שאתה מפגין מרשימים ביותר. רציתי להבין מדוע אתה משווה בדוגמאות שהבאת את המניה להתנהגות הדאו גו'נס ולא למדד הרלוונטי לכ"א מהמניות הללו. הרי המניה COP הינה חלק מS&P500 ואילו LQ הינה חלק מהRUSSEL200. אמנם ההתנהגות של 3 המדדים הללו דומה כעת אך אני שואל לגבי העיקרון.
יש 4 מדדי מניות עיקריים: דאו ג'ונס, S&P, ראסל 2000, מדד כל בורסת ניו יורק. כל אחד מהם מייצג משהו קרוב ל"כל השוק", אך לא ממש כל השוק.
דאו ג'ונס – הדינוזאורים הכי גדולים. S&P – המניות הגדולות (500 מניות, כולל ה-30 הדינוזאורים של הדאו ג'ונס) ראסל 2000 – המניות הקטנות. מדד ניו יורק – כל אלפי המניות שנסחרות בבורסת ניו יורק.
כפי שלימדתי בשיעור הפתיחה של הקורס – כלל ברזל לשוק בריא היא הרמוניה בין המדדים בשוק. זה מראה שכולם צועדים באותו השביל. בלי סטיות. לכן תמיד כשאתה משווה מניות למדד מניות, קח את אחד החלשים באותו זמן. למה? כי החלשים חייבים "ליישר קו" עם החזקים, אחרת אין הרמוניה שהיא תנאי בסיסי להשקעה בריאה! כרגע, המדדים החלשים הם: דאו ג'ונס ו-ניו יורק. שניהם לא עשו לאחרונה פריצת סרק כמו ה-ראסל או ה-S&P. ולכן לקחתי לצורך ההשוואה את המדד החלש יותר, כרגע – דאו ג'ונס.
תודה רבה על ההסבר המרתק ווהמעניין. לקחת את עיניי לאפקט מאוד חשוב / חשוד ומסקרן. אני, ברוב תמימות ,שמתי לב לתופעה הזו, ונראה לי שיש סיבה שגורמת למניות אלה לא " להפגע". ואם כך הם מתנהגים כשכל השוק יורד , הגיוני, כשהשוק יעלה, הן יראו את עוצמתו האמיתית… . אז עשית לי " סדר" מובנה ומסודר בראש.
22 מחשבות על “תבנית הכוח היחסי Relative Power”
היי איתן
איך זה מסתדר עם מה שלמדנו שאין להכנס למניות שהם בניגוד לכיוון השוק?
שנית, לדבריך, המניה לפני פרסום דוחות וגם במצב כזה הסברת שאין להכנס למניות שהן לפני פרסום דוחות?
נחמיה היקר לדעתי פספסת כאן שני דברים
1. כוון השוק הוא לונג, והמניות כאן הן בכוון לונג. כלומר, עם כוון השוק ולא נגדו.
2. תביט בבקשה מתי פורסם הסרטון הזה, ותבין שאין סנכרון זמנים בין תאריך הסרטון לבין תאריך הצפיה שלך. אני כמובן בעד לקנות אך ורק מניה שנמצאת במרחק זמן רב לפני פרסום דוחותיה, על מנת להימנע מ"אפקט דוחות".
איתן, נראה לי שמדד הדאו ג'ונס בעצמו יותר משאר המדדים נמצא כעת בהזדמנות קנייה נדירה. כדי לא להיגרר אל הממוצע ולא להמר על אלפי מניות אלא בודדות, ולהתמקד על תופעות מיוחדות בפתח מבחן הדוחות הכספיים, קודם כל יש להחליט כי הפוטנציאל במסגרת המדד לא מאותת על שפלים נמוכים עוד פחות. את זה נדע ייתכן וכבר בשבוע הבא. במידה והשוק יפרוץ מעלה, וכך הגרף מראה, ולפחות בקרוב, ניתן לשלוף מהמדד את המניות האחדות שמוכיחות תבנית הפוכה מטעמן הן. לדעתי, אין כוח יחסי כלל, השוק נקודתי, רצוף וענייני ולא מקיים יחסים בין מדדים ומניות, לכן כדי להיכנס לזירה בהזדמנות הנכונה יש, לדעתי, לבדוק כל תבנית לגופה. בהצלחה.
איתן חדות הראיה ורוחב היריעה שאתה מפגין מרשימים ביותר.
רציתי להבין מדוע אתה משווה בדוגמאות שהבאת את המניה להתנהגות הדאו גו'נס ולא למדד הרלוונטי לכ"א מהמניות הללו.
הרי המניה COP הינה חלק מS&P500 ואילו LQ הינה חלק מהRUSSEL200.
אמנם ההתנהגות של 3 המדדים הללו דומה כעת אך אני שואל לגבי העיקרון.
יצחק שאלה מצויינת!
יש 4 מדדי מניות עיקריים: דאו ג'ונס, S&P, ראסל 2000, מדד כל בורסת ניו יורק.
כל אחד מהם מייצג משהו קרוב ל"כל השוק", אך לא ממש כל השוק.
דאו ג'ונס – הדינוזאורים הכי גדולים.
S&P – המניות הגדולות (500 מניות, כולל ה-30 הדינוזאורים של הדאו ג'ונס)
ראסל 2000 – המניות הקטנות.
מדד ניו יורק – כל אלפי המניות שנסחרות בבורסת ניו יורק.
כפי שלימדתי בשיעור הפתיחה של הקורס – כלל ברזל לשוק בריא היא הרמוניה בין המדדים בשוק. זה מראה שכולם צועדים באותו השביל. בלי סטיות.
לכן תמיד כשאתה משווה מניות למדד מניות, קח את אחד החלשים באותו זמן. למה? כי החלשים חייבים "ליישר קו" עם החזקים, אחרת אין הרמוניה שהיא תנאי בסיסי להשקעה בריאה!
כרגע, המדדים החלשים הם: דאו ג'ונס ו-ניו יורק. שניהם לא עשו לאחרונה פריצת סרק כמו ה-ראסל או ה-S&P.
ולכן לקחתי לצורך ההשוואה את המדד החלש יותר, כרגע – דאו ג'ונס.
האם ניתן לקבל גישה אך ורק ל-פרט טכני זה ? תודה !
איתן
תודה על ההסבר המקצועי
אמנון
תענוג
ליאור בכיף 🙂
שלום איתן
תודה רבה על ההסבר המרתק ווהמעניין. לקחת את עיניי לאפקט מאוד חשוב / חשוד ומסקרן. אני, ברוב תמימות ,שמתי לב לתופעה הזו, ונראה לי שיש סיבה שגורמת למניות אלה לא " להפגע". ואם כך הם מתנהגים כשכל השוק יורד , הגיוני, כשהשוק יעלה, הן יראו את עוצמתו האמיתית… . אז עשית לי " סדר" מובנה ומסודר בראש.
תודה ויישר כח ! ??
מרים תודה מקרב לב 🙂
איתן
כיצד אתה מאתר מניות אלו – האם מעקב פרטני והשוואה למדד השוק
כמו שהצגת . או שיש לך אלגוריתם /סיגנל מתוכנת לכך ?
נעם,
אני מקבל את המניות מהסורקים שכתבתי בתוכנה.
היי איתן
אין עליך,
תמיד מתחדש ומעשיר
תודה על כל המידע
אמנון תודה!
היי איתן.
הרצאה מרתקת כמו כל ההרצאות שלך.
הלוואי וירבו כמוך, שדואגים לכלל הציבור.
תודה
ירון תודה!
איתן שלום
תודה על סרטון מחכים המוסבר בצורה מאירת עיניים.
עירית תודה 🙂
תודה, מעורר לפעולה.
איתן היקר, כמו תמיד תענוג צרוף.
המון תודה ובהצלחה.
נילי, העונג שלי.