למה מימוש רווח חלקי מפתח עמידות והתמדה בקלות

איך להתמיד עם המניה גם דרך ימים פחות נעימים, דרך “מכשולים” או “אכזבות”
(מדהים שאנשים מצליחים להתאכזב מיצור וירטואלי כמו מניה)

ולהגיע איתה לשלה ההנאה הטהורה, הצרופה ואפילו המענגת.

התשובה היא להפוך את הבעיה לפתרון.

יש חלק בתוכנו (שהוא הבעיה) שחושש מנסיגות קטנות של המניה בדרך למעלה.
אפשר לתת לו “סוכריה” (כמו לילד קטן), שתרגיע אותו, והבעיה תעלם מעצמה.

ה”סוכריה” היא מימוש חלקי, וליתר דיוק: מימוש של 1/2 מההשקעה, ברגע שהרווח משתווה לסיכון.

בואו נראה את דרכה של GCI ואת המימוש החלקי, שמעביר אותנו ישר אל “מסחר בחינם”, מצב שבו אין בכלל סיכון ואין ממה לחשוש.

GCI1

לאחר שמומשה 1/2 ההשקעה ברווח הזהה לסיכון – החלק שבתוכנו שחושש בא על סיפוקו, ואנו מפתחים עמידות לנסיגות זמניות.

GCI2

כל נסיגה זמנית היא למעשה הזדמנות.

זו הזדמנות לשפר את קו ההגנה ובכך לנעול רווח.

כמובן שקו ההגנה השגוי הוא “מה שנראה לי” וקו ההגנה הנכון הוא תחתית קופסת דארווס – אותה שרטטו עבורנו מיליוני קונים ומוכרים.

ככל שקו ההגנה עולה ומשתפר – כך עולה הבטחון שלנו ומתחזקת העמידות וההתמדה. אין ממה לחשוש.

GCI3

לאחר שהמניה מזנקת – בלי שום הודעה מוקדמת – אנו שמחים שהיינו עמידים לשינויים ושהתמדנו, ושלא קרבנו את קו ההגנה יותר מדי שלא לצורך, ובכך לא “הרגנו” את הרווח הגדול על ידי מימוש רווח קטן.

ההתמדה משתלמת. כמובן, לא בכל המקרים יש מגה-הפי-אנד. בכל סבב זה קורה רק בחלק מהמניות. אבל ללא עמידות והתמדה לא ניתן להגיע לשום מגה-הפי-אנד, אפילו לא במניה אחת.

מימוש חלקי לצורך סיפוק החלק החושש שבתוכנו מאפשר עמידות והתמדה בקלות.

איתן

נ.ב. להזכירך אם דחית שוב ושוב אבל אתה יודע שאתה חייב לדעת איך להפוך גרפים לכסף. הגיע הזמן > קורס הטריידר 1-2-3

 

 

Subscribe
Notify of
guest
20 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
בועז
בועז
10 months ago

אם השיטה שלך עובדת מצויין ואתה מרוויח בשוק ההון,למה אתה צריך לפתוח קורסים? למה ללמד אחרים את השיטה שלך?

יפתח
יפתח
2 years ago

מתרשם מאוד משיטתך וכמובן מנסה ליישם .השאלה שתמיד אני שואל את עצמי במניות עם פוטנציאל תנודתיות גבוהה מהו אחוז הסיכון הסביר ?. היכן לקבוע את הסטופ כך שלא אזרק בתנודתיות שלעתים יכולה להגיע למספרים בין 5-7 ואף יותר אחוזים ביום מסחר. איזה שיטה אתה מוצא כיעילה לחישוב קו הסטופ ? . האם האחוז הוא תמיד אחוז הסיכון אותו אני מוכן לקחת ? , וזו כל התורה

חיים
חיים
2 years ago

האם יש מושג בהשקעות ” חוק החמישים ” ?

עדי ליבוביץ
עדי ליבוביץ
3 years ago

הי איתן,
התוכל להכניס למשוואה את כמות הכסף להשקעה בכל טרנזקציה ?
אני שואל כי ישנם מקרים שהמניה שאני מחליט להיכנס אליה חייבת במינימום מסויים . זה אומר משהו על המימוש 1/2 ואח”כ 1/4 וכו….
ולכן נשאלת השאלה של המנה. מה ההמלצה שלך לגבי גודל המנה מול גודל התיק.
(אי אפשר להכנס לכל ההמלצות כדי להגיע לאותם 80% הצלחה)

תודה
עדי

רומן
רומן
3 years ago

איתן שלום, אני מאוד מתחבר לנקודה של מסחר בחינם מכיוון שזה באמת מקנה רוגע. מה שקצת מפריע לי זה שהרווח הגדול יהיה רק על חצי השקעה. האם ניתן במקום לממש חצי להעלות את סטופ לימיט למחיר הכניסה המקורי? במקרה זה אתה גם לא מפסיד כלום אבל במקרה של עלייה את הרווח אתה עושה על כל הסכום. האם אני מפספס משהו? מאוד אשמח ואודה על תגובתך. בברכה רומן.

אלון גולדמן
אלון גולדמן
3 years ago

היי איתן,
אשמח לשמוע גם על מקרים שלא היה בהם “הפי אנד”, בהם המניות שבחרת הפסידו. זה יתן תמונה מלאה יותר ויסביר מה עושים במקרה של הפסד!

תודה על מאמרים מרתקים

משה
משה
6 years ago

איתן שלום,
אני מבין את השיטה לחישוב הכמות (חוק השינה) ואת הרעיון “שעומד” מאחורי מימוש חצי כמות, אבל :
1. צריך לזכור שה-“מגה הפי אנד” משפיע רק על חצי מהכמות (וגם מהסכום).
2. בניהול התיק איך אתה מתייחס לסכום “שיושב” במזומן אבל חלקו השני עדיין נסחר ? האם אתה ממליץ לאחד חצאים ולהמשיך לסחור מעבר ל-10 המנות ?
שבת שלום, משה

יוסי
יוסי
6 years ago

איתן שלום.
תוכל בבקשה לתת דוגמה מספרית לגבי מימוש 1/2 מההשקעה ודוגמה לסטופ ולהסביר איך זה עובר למסחר בחינם?
תודה רבה.

איתן רותם
איתן רותם
6 years ago
Reply to  יוסי

יוסי תודה על השאלה! 1. מימוש 1/2 השקעה – מניית CAT נכנסנו ב-104.60 (מעל הגבוה של 27/5/14), עם סטופ ב-101.40 (מתחת לנמוך של 30/5/14). כלומר גודל הקופסא הוא 104.60 פחות 101.40, שווה 3.20 דולר. אם כך, הלימיט למימוש 1/2 השקעה ומעבר ל”מסחר בחינם” הוא 104.60 ועוד 3.20, שווה 107.80. לימיט 107.80 מומש בפועל כעבור 4 ימים, ב-6/6/14. 2. המעבר ל”מסחר בחינם” – לאחר שמומשה 1/2 ההשקעה ברווח שזהה לסיכון, הרי שהתרחיש הכי גרוע באותו רגע הוא איזון ולא הפסד. כי אם ה-1/2 שנותר חוזר לנקודת הסטופ 101.40 ומממש אותה, הרי שהרווח על ה-1/2 הראשון זהה להפסד על ה-1/2 השני. כל… Read more »

יוסי פלדלר
יוסי פלדלר
6 years ago

היי איתן
נהנה כל פעם מחדש לקרוא את הניתוחים שלך על אף שחלק מהמושגים לא מוכרים לי מחכה כל פעם לניתוח ואו הובינר הבא
תודה יוסי

שמעון
שמעון
6 years ago

שלום איתן,
אני עוקב אחר הוובינארים שלך (לעיתים מפספס ולעיתים באיחור) ומתרשם מאד.
מה שלא הבנתי מהדוגמא הזו איך קובעים את נקודת מכירת חצי הכמות המוגדרת על ידך כ”ביטול הסיכון”, כלומר, איך קובעים את הסיכון? האם זה חצי הסכום שמוכנים להפסיד (שלהבנתי זהה למעשה לסטופ הראשון)?

איתן רותם
איתן רותם
6 years ago
Reply to  שמעון

שמעון היקר,
הבנת נכון. הסטופ הראשון (כלומר המקורי) קובע את רמת הסיכון, ולמעשה קובע מיד גם את רמת המימוש של 1/2 ההשקעה ומעבר למסחר בחינם.
במילים אחרות, נקודת הסטופ הראשון ונקודת מימוש ה-1/2 רחוקות מרחק זהה משני צדדיה של נקודת הכניסה להשקעה/טרייד.
שבת שלום!
איתן

אליקו עמר
אליקו עמר
6 years ago

איתן שלום, תודה על המיילים שלך שמאוד עוזרים בדרך להצלחה!!
לגבי מימוש חצי ראשון שמנטרל את הסיכון זה דבר נפלא..אבל אחרי שמימשתי נשאלת השאלה..האם להשאיר את הסטופ המקורי או שלהעביר אותו מיד לנקודת הכניסה ובכך לנעול את החצי שכבר הרווחנו?? כי נכון שאין סיכון כרגע ומסחר בחינם אבל מצד שני לא בא לי להחזיר לשוק את מה שלקחתי כבר!! דילמה שכזאת..מה אתה חושב??

איתן רותם
איתן רותם
6 years ago

אליקו תודה על השאלה הטובה!
אתה קולט שזה הכל עניין של הרגשה? ולא של “מתמטיקה”…
הפתרון: תשנן לעצמך שהמטרה שלך בעלת שני שלבים, כמו שחוצים כביש סואן עם “אי הולכי-רגל” באמצע: שלב ראשון להגיע לחוף מבטחים, שלב שני לעבור מחוף מבטחים לרווח.
תשנן לעצמך שאין להגיע אל רווח שחוזר על עצמו שוב ושוב אלא דרך שלב המנוחה בחוף המבטחים!
ותזכור: שוורים עושים כסף בשוק עולה, דובים עושים כסף בשוק יורד, חזירים נשחטים תמיד.
שבת שלום!
איתן

תרצה שמיר
תרצה שמיר
6 years ago

שלום איתן,
קודם כל תודה רבה מעומק הלב על המפגש של אתמול, בעקבותיו נכנסתי שוב למניה, בדרך שלימדת אותנו. ואכן הרווחתי את כל העליה.. אלא שנתתי LMT נוסף על הראשון של 1/2, והמניה יצאה בLMT השני – וכך הפסדתי את ההמשך להיום…
היום אני יודעת כיצד למחוק את הLMT השני, ומקווה שאוכל להמשיך טוב יותר במסחר..
בתודה,
תרצה

זכריה בן ארי
זכריה בן ארי
6 years ago

אין כמוך.

20
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x